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单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5124 1.5124 1.4711 1.4711 0.0413 2.81% 开放申购 0.15% 购买
2 002863 金信深圳成长混合发起式 估算图 基金吧 档案 1.7590 1.7590 1.7140 1.7140 0.0450 2.63% 开放申购 0.15% 购买
3 007765 前海开源1-3年国开债A 估算图 基金吧 档案 1.0384 1.0634 1.0152 1.0402 0.0232 2.29% 开放申购 0.05% 购买
4 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4899 1.4899 1.4587 1.4587 0.0312 2.14% 开放申购 0.15% 购买
5 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5716 0.5716 0.5601 0.5601 0.0115 2.05% 开放申购 0.00% 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5747 0.5747 0.5632 0.5632 0.0115 2.04% 开放申购 0.12% 购买
7 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5110 0.5110 0.5010 0.5010 0.0100 2.00% 开放申购 0.12% 购买
8 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 6.2479 6.2479 6.1324 6.1324 0.1155 1.88% 开放申购 0.15% 购买
9 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.8000 2.2450 1.7680 2.2130 0.0320 1.81% 开放申购 0.15% 购买
10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4890 1.4890 1.4636 1.4636 0.0254 1.74% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5716 0.5716 0.5601 0.5601 0.0115 2.05% 开放申购 0.00% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5747 0.5747 0.5632 0.5632 0.0115 2.04% 开放申购 0.12% 购买
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5110 0.5110 0.5010 0.5010 0.0100 2.00% 开放申购 0.12% 购买
4 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 1.2160 1.2160 1.1960 1.1960 0.0200 1.67% 开放申购 0.15% 购买
5 010128 宝盈发展新动能股票A 估算图 基金吧 档案 1.1243 1.1243 1.1127 1.1127 0.0116 1.04% 开放申购 0.15% 购买
6 010129 宝盈发展新动能股票C 估算图 基金吧 档案 1.1220 1.1220 1.1104 1.1104 0.0116 1.04% 开放申购 0.00% 购买
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1539 1.1539 1.1425 1.1425 0.0114 1.00% 开放申购 0.12% 购买
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1513 1.1513 1.1400 1.1400 0.0113 0.99% 开放申购 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0760 0.7500 1.0660 0.7430 0.0100 0.94% 开放申购 0.00% 购买
10 007685 华商电子行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.6778 1.6778 1.6629 1.6629 0.0149 0.90% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5124 1.5124 1.4711 1.4711 0.0413 2.81% 开放申购 0.15% 购买
2 002863 金信深圳成长混合发起式 估算图 基金吧 档案 1.7590 1.7590 1.7140 1.7140 0.0450 2.63% 开放申购 0.15% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4899 1.4899 1.4587 1.4587 0.0312 2.14% 开放申购 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 6.2479 6.2479 6.1324 6.1324 0.1155 1.88% 开放申购 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.8000 2.2450 1.7680 2.2130 0.0320 1.81% 开放申购 0.15% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4890 1.4890 1.4636 1.4636 0.0254 1.74% 开放申购 0.15% 购买
7 000698 宝盈科技30混合 估算图 基金吧 档案 3.0250 3.0250 2.9790 2.9790 0.0460 1.54% 开放申购 0.15% 购买
8 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.7960 4.0560 3.7440 4.0040 0.0520 1.39% 开放申购 0.15% 购买
9 002292 诺安益鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3617 1.3617 1.3435 1.3435 0.0182 1.35% 开放申购 0.15% 购买
10 001210 天弘互联网混合 估算图 基金吧 档案 1.1191 1.1191 1.1045 1.1045 0.0146 1.32% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007765 前海开源1-3年国开债A 估算图 基金吧 档案 1.0384 1.0634 1.0152 1.0402 0.0232 2.29% 开放申购 0.05% 购买
2 213007 宝盈增强收益债券A/B 估算图 基金吧 档案 1.3195 1.9015 1.3143 1.8963 0.0052 0.40% 开放申购 0.08% 购买
3 213917 宝盈增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2398 1.8218 1.2350 1.8170 0.0048 0.39% 开放申购 0.00% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.8440 1.9940 1.8380 1.9880 0.0060 0.33% 开放申购 0.08% 购买
5 003223 广发景丰纯债 估算图 基金吧 档案 1.0249 1.1417 1.0216 1.1384 0.0033 0.32% 开放申购 0.80% 购买
6 162210 泰达宏利集利债券A 估算图 基金吧 档案 1.3375 1.8992 1.3340 1.8957 0.0035 0.26% 开放申购 0.08% 购买
7 162299 泰达宏利集利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2561 1.8115 1.2528 1.8082 0.0033 0.26% 开放申购 0.00% 购买
8 020033 国泰民安增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1070 1.5672 1.1044 1.5646 0.0026 0.24% 开放申购 0.08% 购买
9 020034 国泰民安增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1042 1.5307 1.1017 1.5282 0.0025 0.23% 开放申购 0.00% 购买
10 519059 海富通可转债优选 估算图 基金吧 档案 0.8244 -- 0.8225 -- 0.0019 0.23% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007765 前海开源1-3年国开债A 估算图 基金吧 档案 1.0384 1.0634 1.0152 1.0402 0.0232 2.29% 开放申购 0.05% 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5716 0.5716 0.5601 0.5601 0.0115 2.05% 开放申购 0.00% 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5747 0.5747 0.5632 0.5632 0.0115 2.04% 开放申购 0.12% 购买
4 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5110 0.5110 0.5010 0.5010 0.0100 2.00% 开放申购 0.12% 购买
5 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1539 1.1539 1.1425 1.1425 0.0114 1.00% 开放申购 0.12% 购买
6 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1513 1.1513 1.1400 1.1400 0.0113 0.99% 开放申购 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0760 0.7500 1.0660 0.7430 0.0100 0.94% 开放申购 0.00% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2859 1.2859 1.2746 1.2746 0.0113 0.89% 开放申购 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2900 1.2900 1.2787 1.2787 0.0113 0.88% 开放申购 0.10% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 0.9720 0.9720 0.9640 0.9640 0.0080 0.83% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1539 1.1539 1.1425 1.1425 0.0114 1.00% 开放申购 0.12% 购买
2 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1513 1.1513 1.1400 1.1400 0.0113 0.99% 开放申购 0.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2859 1.2859 1.2746 1.2746 0.0113 0.89% 开放申购 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2900 1.2900 1.2787 1.2787 0.0113 0.88% 开放申购 0.10% 购买
5 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1531 1.1531 1.1459 1.1459 0.0072 0.63% 开放申购 0.12% 购买
6 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6178 1.6178 1.6079 1.6079 0.0099 0.62% 开放申购 0.10% 购买
7 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6118 1.6118 1.6019 1.6019 0.0099 0.62% 开放申购 0.00% 购买
8 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1505 1.1505 1.1434 1.1434 0.0071 0.62% 开放申购 0.00% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0241 2.0241 2.0132 2.0132 0.0109 0.54% 开放申购 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0107 2.0107 1.9999 1.9999 0.0108 0.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9399 0.9399 0.9474 0.9474 -0.0075 -0.79% 场内交易 -- 购买
2 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1880 0.1880 0.1895 0.1895 -0.0015 -0.79% 开放申购 1.20% 购买
3 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1880 0.1880 0.1895 0.1895 -0.0015 -0.79% 开放申购 1.20% 购买
4 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.9574 0.9574 0.9655 0.9655 -0.0081 -0.84% 开放申购 0.12% 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1828 1.1828 1.1931 1.1931 -0.0103 -0.86% 场内交易 -- 购买
6 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8399 0.8399 0.8477 0.8477 -0.0078 -0.92% 开放申购 0.15% 购买
7 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2318 1.2318 1.2437 1.2437 -0.0119 -0.96% 开放申购 0.00% 购买
8 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.2268 1.2268 -0.0118 -0.96% 开放申购 0.12% 购买
9 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9754 0.9754 0.9849 0.9849 -0.0095 -0.96% 场内交易 -- 购买
10 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.2247 1.2747 1.2371 1.2871 -0.0124 -1.00% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1923 1.1923 1.1798 1.1798 0.0125 1.06% 场内交易 -- 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2857 1.2857 1.2723 1.2723 0.0134 1.05% 场内交易 -- 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2728 1.2728 1.2597 1.2597 0.0131 1.04% 场内交易 -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.3217 1.3217 1.3093 1.3093 0.0124 0.95% 场内交易 -- 购买
5 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.7264 1.7264 1.7111 1.7111 0.0153 0.89% 场内交易 -- 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1882 1.1882 1.1797 1.1797 0.0085 0.72% 场内交易 -- 购买
7 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2331 2.4662 1.2246 2.4492 0.0085 0.69% 场内交易 -- 购买
8 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2085 1.2085 1.2002 1.2002 0.0083 0.69% 场内交易 -- 购买
9 515320 华安中证电子50ETF 估算图 基金吧 档案 0.9810 0.9810 0.9745 0.9745 0.0065 0.67% 场内交易 -- 购买
10 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.9178 1.9178 1.9052 1.9052 0.0126 0.66% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-03-02
单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5716 0.5716 0.5601 0.5601 0.0115 2.05% 开放申购 0.00% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5747 0.5747 0.5632 0.5632 0.0115 2.04% 开放申购 0.12% 购买
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5110 0.5110 0.5010 0.5010 0.0100 2.00% 开放申购 0.12% 购买
4 165528 信诚鼎利 估算图 基金吧 档案 1.4220 1.4220 1.4060 1.4060 0.0160 1.14% 开放申购 0.15% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0760 0.7500 1.0660 0.7430 0.0100 0.94% 开放申购 0.00% 购买
6 160630 鹏华中证国防指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2870 1.3240 1.2790 1.3210 0.0080 0.63% 开放申购 0.12% 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1415 1.9602 1.1345 1.9532 0.0070 0.62% 开放申购 0.10% 购买
8 502003 易方达中证军工(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3611 0.8752 1.3529 0.8702 0.0082 0.61% 开放申购 0.10% 购买
9 161024 富国中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1640 1.7800 1.1570 1.7770 0.0070 0.61% 开放申购 0.12% 购买
10 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9854 1.1490 0.9794 1.1420 0.0060 0.61% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-02
估算值|估算增长率		 2021-03-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-01
单位净值		 手续费 操作
1 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5110 2.00% 0.2400 0.5010 0.12% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5747 2.04% 0.2000 0.5632 0.12% 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5716 2.05% 0.1900 0.5601 0.00% 购买
4 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5124 2.81% -0.5700 1.4711 0.15% 购买
5 005963 宝盈人工智能股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7317 0.58% 1.2500 2.7160 0.00% 购买
6 005962 宝盈人工智能股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7883 0.58% 1.2500 2.7722 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8000 1.81% -0.0700 1.7680 0.15% 购买
8 000522 华润元大信息传媒科技混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5640 0.87% 0.7200 2.5420 0.15% 购买
9 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2160 1.67% -0.2300 1.1960 0.15% 购买
10 000698 宝盈科技30混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0250 1.54% -0.1400 2.9790 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-02
估算值|估算增长率		 2021-03-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-01
单位净值		 手续费 操作
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5230 -3.49% -0.1800 1.5780 0.12% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2538 -3.34% -0.0100 1.2971 0.00% 购买
3 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1369 -3.14% -0.0600 1.1738 0.12% 购买
4 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1213 -3.14% -0.0600 1.1576 0.00% 购买
5 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1361 -3.14% -0.0600 1.1729 0.00% 购买
6 582003 东吴配置优化混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9069 -3.33% 0.1800 1.9726 0.15% 购买
7 009120 广发品质回报混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3183 -2.52% -0.5000 1.3524 0.00% 购买
8 009119 广发品质回报混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3223 -2.51% -0.5100 1.3564 0.15% 购买
9 006671 广发消费升级股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0713 -2.60% -0.3300 2.1267 0.15% 购买
10 690008 民生中证内地资源主题指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8640 -2.81% -0.0600 0.8890 0.12% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 51.23% 59.84% 51.60% -18.82% -25.84% 38.96% -48.58% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 48.38% 50.85% 40.01% -21.55% -24.23% 37.74% -60.07% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 48.21% 50.51% 39.38% -- -- 37.64% 0.48% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 42.95% 52.89% 54.55% 9.16% -- 33.30% 11.26% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 42.68% 52.38% 53.42% 8.74% -- 33.11% 10.81% 0.00% 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 2.4990 2.4990 40.79% 64.84% 88.32% 152.68% 113.96% 13.59% 149.90% 0.15% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 40.43% 44.59% 42.77% 5.60% 9.20% 32.30% 1.08% 0.12% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 40.16% 44.10% 41.82% 5.19% 9.86% 32.10% 1.53% 0.00% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 3.2503 3.2503 37.90% 59.52% 140.41% 239.42% -- 15.55% 225.03% 0.15% 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 3.1910 3.1910 37.67% 58.99% 138.78% 234.87% -- 15.42% 219.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005968 创金合信工业周期股票A 3.2503 3.2503 37.90% 59.52% 140.41% 239.42% -- 15.55% 225.03% 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 3.1910 3.1910 37.67% 58.99% 138.78% 234.87% -- 15.42% 219.10% 0.00% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 2.6190 2.6190 30.95% 61.37% 90.75% 158.79% 153.53% -3.11% 161.90% 0.15% 购买
4 004040 金鹰医疗健康产业A 2.3310 2.3310 27.13% 16.24% 69.90% 135.22% 130.22% 11.04% 133.10% 0.12% 购买
5 004041 金鹰医疗健康产业C 2.4337 2.4337 27.00% 16.00% 69.21% 132.73% 128.65% 10.97% 143.37% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3370 2.3370 26.73% 52.52% 101.57% 151.99% 95.09% 15.24% 133.70% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2849 2.2849 26.57% 52.14% 100.57% 151.59% 93.65% 15.14% 128.49% 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 3.1335 3.2335 26.01% 50.69% 88.40% 173.02% 119.51% -0.52% 241.71% 0.15% 购买
9 001158 工银新材料新能源股票 1.5200 1.5200 25.93% 38.94% 80.31% 144.37% 121.57% 9.67% 52.00% 0.15% 购买
10 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1282 2.1282 25.32% 42.10% 59.79% 108.46% -- -1.38% 112.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001951 金鹰改革红利混合 2.4990 2.4990 40.79% 64.84% 88.32% 152.68% 113.96% 13.59% 149.90% 0.15% 购买
2 008437 九泰行业优选混合A 1.3678 1.3678 34.67% 36.74% -- -- -- 30.32% 36.78% 0.15% 购买
3 008438 九泰行业优选混合C 1.3679 1.3679 34.65% 36.76% -- -- -- 30.28% 36.79% 0.00% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3844 1.3844 34.32% 43.57% -- -- -- 5.49% 38.44% 0.15% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3798 1.3798 34.16% 43.21% -- -- -- 5.41% 37.98% 0.00% 购买
6 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2.0540 2.2150 30.58% 18.87% 69.75% 80.65% 56.21% 12.18% 135.41% 0.15% 购买
7 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4550 2.6250 30.52% 28.53% 65.65% 121.37% 139.48% 9.31% 185.83% 0.15% 购买
8 001487 宝盈优势产业混合 2.3550 2.5050 29.54% 10.46% 59.23% 107.86% 96.74% 21.52% 168.36% 0.15% 购买
9 002943 广发多因子混合 2.4911 2.7314 29.40% 37.57% 78.81% 141.14% 153.40% 22.94% 182.09% 0.15% 购买
10 000209 信诚新兴产业混合 2.9500 2.9500 29.22% 38.56% 76.01% 141.41% 108.78% 1.97% 195.00% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-03-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 675011 西部利得稳健双利债券A 1.4940 1.6490 13.96% 5.88% 21.36% 45.61% 53.35% 5.88% 72.67% 0.08% 购买
4 675013 西部利得稳健双利债券C 1.4750 1.6000 13.81% 5.66% 20.80% 44.32% 51.05% 5.81% 66.01% 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.6660 1.6660 12.64% 20.64% 38.49% 66.77% 65.28% 5.38% 66.60% 0.08% 购买
6 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1762 1.1762 11.82% -- -- -- -- 10.97% 17.62% 0.00% 购买
7 310518 申万菱信可转债债券 1.8440 1.9940 11.22% 5.07% 23.02% 42.95% 41.41% 7.21% 111.57% 0.08% 购买
8 001751 华商信用增强债券A 1.0970 1.0970 10.58% 15.11% 22.02% 26.24% 10.58% 2.91% 9.70% 0.08% 购买
9 001752 华商信用增强债券C 1.0720 1.0720 10.40% 14.78% 21.40% 25.09% 9.16% 2.78% 7.20% 0.00% 购买
10 519733 交银强化回报债券A/B 1.1829 1.3909 9.45% 2.70% 6.57% 12.98% 18.53% 1.98% 42.75% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-03-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5230 1.5550 23.50% 43.46% 69.43% 79.85% 38.73% 17.42% 65.96% 0.12% 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.0421 2.0421 20.61% 48.53% 80.78% -- -- -1.93% 104.15% -- 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.1037 2.1037 19.57% 45.37% 79.36% 129.51% -- -1.56% 110.37% 0.12% 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2538 0.9118 19.53% 35.08% 58.51% 64.31% 21.86% 13.71% -4.94% 0.00% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0868 2.0868 19.50% 45.20% 78.91% 128.37% -- -1.60% 108.68% 0.00% 购买
6 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1435 1.1435 19.03% 34.12% 57.49% 68.81% 24.50% 11.92% 14.35% -- 购买
7 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1369 1.1369 18.77% 33.16% 53.68% 65.58% 24.33% 12.29% 13.69% 0.12% 购买
8 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1213 1.1213 18.66% 32.90% 53.08% 64.27% 22.86% 12.21% 12.13% 0.00% 购买
9 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2326 2.1931 18.63% 23.06% 52.00% 77.33% 41.50% 3.04% 79.84% 0.12% 购买
10 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2008 1.2008 18.56% -- -- -- -- 2.99% 20.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 51.23% 59.84% 51.60% -18.82% -25.84% 38.96% -48.58% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 48.38% 50.85% 40.01% -21.55% -24.23% 37.74% -60.07% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 48.21% 50.51% 39.38% -- -- 37.64% 0.48% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 42.95% 52.89% 54.55% 9.16% -- 33.30% 11.26% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 42.68% 52.38% 53.42% 8.74% -- 33.11% 10.81% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 40.43% 44.59% 42.77% 5.60% 9.20% 32.30% 1.08% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 40.16% 44.10% 41.82% 5.19% 9.86% 32.10% 1.53% 0.00% 购买
8 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 32.92% 39.21% 120.60% 177.28% 156.05% 18.76% 170.90% 0.16% 购买
9 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 31.78% 45.08% -- -- -- 19.06% 102.91% 1.50% 购买
10 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 31.16% 31.32% -17.86% -33.12% -35.11% 22.68% -27.85% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.0421 2.0421 20.61% 48.53% 80.78% -- -- -1.93% 104.15% -- 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1435 1.1435 19.03% 34.12% 57.49% 68.81% 24.50% 11.92% 14.35% -- 购买
3 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.2172 2.2172 18.28% 17.75% 61.00% 117.61% -- 4.45% 121.68% -- 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.0273 2.0273 17.97% 43.87% -- -- -- -4.12% 102.73% -- 购买
5 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.5904 1.5904 17.82% 42.51% 67.52% -- -- -4.33% 59.04% -- 购买
6 512580 广发中证环保ETF 1.2663 1.2663 17.57% 24.80% 47.79% 65.68% 36.66% 2.08% 26.63% -- 购买
7 159967 华夏创成长ETF 0.6550 2.3831 17.57% 19.43% 64.90% -- -- 0.24% 132.28% -- 购买
8 159991 招商创业板大盘ETF 0.5872 1.6676 15.34% 13.87% -- -- -- 1.97% 66.76% -- 购买
9 159949 华安创业板50ETF 1.2668 1.2668 15.13% 15.78% 60.03% 125.49% 86.71% 1.61% 26.68% -- 购买
10 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.0864 1.0864 14.74% 21.14% 17.98% -- -- 9.12% 8.63% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5230 1.5550 23.50% 43.46% 69.43% 79.85% 38.73% 17.42% 65.96% 0.12% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2.1280 2.6680 19.95% 4.62% 60.24% 153.64% 136.18% 6.56% 237.43% 0.15% 购买
3 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.0343 2.0343 19.76% 20.36% 69.57% 110.35% 97.20% 14.36% 103.43% 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.1037 2.1037 19.57% 45.37% 79.36% 129.51% -- -1.56% 110.37% 0.12% 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2538 0.9118 19.53% 35.08% 58.51% 64.31% 21.86% 13.71% -4.94% 0.00% 购买
6 166025 中欧远见两年定开混合A 1.6455 1.9772 19.53% 21.04% 48.24% -- -- 5.93% 104.38% 0.15% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0868 2.0868 19.50% 45.20% 78.91% 128.37% -- -1.60% 108.68% 0.00% 购买
8 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2326 2.1931 18.63% 23.06% 52.00% 77.33% 41.50% 3.04% 79.84% 0.12% 购买
9 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.8720 1.8720 17.94% 28.95% 61.84% 78.20% 91.08% 5.67% 87.20% 0.15% 购买
10 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 2.2978 2.3255 17.51% 19.35% 67.05% 114.69% 130.84% 6.06% 136.07% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-03-02
万份收益|7日年化		 2021-03-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.8628 2.0050 0.2399 1.3220 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.7965 1.7590 0.1737 1.0770 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
3 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.5883 2.4770 0.4962 1.9370 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
4 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.5463 2.3200 0.4549 1.7790 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
5 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.5152 2.4530 0.4958 1.9800 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
6 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.4493 2.2070 0.4299 1.7350 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
7 000533 永赢货币 基金吧 档案 1.3756 3.0880 0.6686 2.6340 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
8 000740 兴银货币B 基金吧 档案 1.1568 2.8560 0.4824 2.4770 2014-08-27 李文程 0.00% 购买
9 000741 兴银货币A 基金吧 档案 1.1006 2.6390 0.4271 2.2680 2014-08-27 李文程 0.00% 购买
10 003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金吧 档案 0.9375 2.5230 0.6147 2.3600 2016-11-30 廉素君 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-02
万份收益|7日年化		 2021-03-01
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-02
单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-03-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-02
单位净值|累计净值		 2021-03-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.1923 1.1923 1.1798 1.1798 0.0125 1.06%
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2857 1.2857 1.2723 1.2723 0.0134 1.05%
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2728 1.2728 1.2597 1.2597 0.0131 1.04%
4 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 1.3217 1.3217 1.3093 1.3093 0.0124 0.95%
5 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 1.7264 1.7264 1.7111 1.7111 0.0153 0.89%
6 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.1882 1.1882 1.1797 1.1797 0.0085 0.72%
7 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2331 2.4662 1.2246 2.4492 0.0085 0.69%
8 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2085 1.2085 1.2002 1.2002 0.0083 0.69%
9 515320 华安中证电子50ETF 估算图 基金吧 0.9810 0.9810 0.9745 0.9745 0.0065 0.67%
10 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.9178 1.9178 1.9052 1.9052 0.0126 0.66%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2021-03-02
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2503 03-02 -1.05% -5.13% -4.60% 37.90% 59.52% 140.41% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1910 03-02 -1.05% -5.14% -4.65% 37.67% 58.99% 138.78% -- 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.7090 03-01 3.56% -3.46% 7.80% 32.92% 39.21% 120.60% 156.05% 0.16% 购买
4 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0477 03-02 -0.62% -4.41% -1.11% 18.04% 39.40% 120.15% 193.50% 0.15% 购买
5 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3722 03-02 -1.54% -6.00% -5.68% 23.85% 25.81% 119.03% 137.31% 0.15% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.7420 03-01 3.92% -2.30% -1.29% 23.42% 32.09% 114.81% 120.51% 0.16% 购买
7 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.0830 03-02 -1.71% -6.59% -6.29% 21.66% 24.29% 113.21% 154.94% 0.15% 购买
8 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1857 03-02 -1.66% -4.93% -5.38% 11.03% 22.47% 111.55% 118.48% 0.15% 购买
9 000336 农银研究精选混合 混合型 3.7196 03-02 -0.33% -2.96% -6.12% 23.61% 34.60% 109.52% 184.68% 0.15% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.4241 03-02 -0.02% -2.71% -6.73% 22.47% 37.34% 109.14% 138.05% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2503 03-02 -1.05% -5.13% -4.60% 37.90% 59.52% 140.41% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1910 03-02 -1.05% -5.14% -4.65% 37.67% 58.99% 138.78% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0477 03-02 -0.62% -4.41% -1.11% 18.04% 39.40% 120.15% 193.50% 0.15% 购买
4 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.0130 03-02 -1.76% -4.87% -5.36% 10.48% 21.56% 108.39% 132.06% 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒 股票指数 0.9530 03-02 -2.56% -11.18% -13.76% 9.50% 21.06% 105.81% 184.76% 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2715 03-02 -2.75% -11.46% -14.34% 10.50% 23.20% 105.77% 182.49% 0.10% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.3370 03-02 -2.27% -8.75% 1.48% 26.73% 52.52% 101.57% 95.09% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.2849 03-02 -2.27% -8.76% 1.44% 26.57% 52.14% 100.57% 93.65% 0.00% 购买
9 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.2563 03-02 -1.24% -6.25% -8.58% 17.55% 20.92% 98.67% -- 0.15% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.4448 03-02 -1.80% -6.57% -3.88% 23.29% 37.91% 98.10% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3722 03-02 -1.54% -6.00% -5.68% 23.85% 25.81% 119.03% 137.31% 0.15% 购买
2 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.0830 03-02 -1.71% -6.59% -6.29% 21.66% 24.29% 113.21% 154.94% 0.15% 购买
3 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1857 03-02 -1.66% -4.93% -5.38% 11.03% 22.47% 111.55% 118.48% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 3.7196 03-02 -0.33% -2.96% -6.12% 23.61% 34.60% 109.52% 184.68% 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.4241 03-02 -0.02% -2.71% -6.73% 22.47% 37.34% 109.14% 138.05% 0.15% 购买
6 004868 交银股息优化混合 混合型 2.7714 03-02 -1.68% -4.98% -5.44% 10.05% 21.99% 107.55% 152.63% 0.15% 购买
7 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3940 03-02 -1.55% -6.31% 4.92% 28.18% 26.96% 106.68% 155.76% 0.15% 购买
8 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1966 03-02 -2.47% -6.32% -5.76% 15.62% 29.58% 106.13% -- 0.15% 购买
9 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.1600 03-02 -2.47% -6.33% -5.80% 15.48% 29.27% 105.13% -- 0.00% 购买
10 002190 农银新能源主题 混合型 2.6360 03-02 0.25% -2.86% -8.10% 18.40% 35.48% 104.99% 127.67% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4608 03-02 -0.77% -2.74% -2.50% 8.25% 13.22% 41.48% -- 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 债券型 1.4451 03-02 -0.77% -2.75% -2.54% 8.12% 12.94% 40.81% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6660 03-02 -0.72% -3.31% -0.60% 12.64% 20.64% 38.49% 65.28% 0.08% 购买
4 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5480 03-02 -0.14% -2.61% 0.25% 8.44% 7.51% 31.02% -- 0.10% 购买
5 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5701 03-02 -0.14% -2.61% 0.22% 8.34% 7.31% 30.50% -- 0.00% 购买
6 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4170 03-02 -0.42% -2.95% -1.94% 9.22% 6.86% 29.59% 65.91% 0.08% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5095 03-02 -1.28% -3.46% 0.40% 3.16% 8.17% 28.34% -- 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4579 03-02 -1.34% -4.37% 2.87% 7.66% 13.86% 24.70% 44.15% 0.08% 购买
9 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7020 03-02 -0.12% -0.99% 0.24% 6.31% 10.66% 24.23% 47.10% 0.06% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4459 03-02 -1.34% -4.38% 2.84% 7.56% 13.64% 24.19% 42.26% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7521 03-02 -- 0.06% 0.23% 0.72% 1.39% 2.67% 9.85% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.8490 03-02 -- 0.06% 0.23% 0.72% 1.49% 2.60% 9.00% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.8038 03-02 -- 0.06% 0.22% 0.72% 1.37% 2.55% 9.77% 0.00% 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.8390 03-02 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.37% 2.55% 9.70% 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6427 03-02 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.31% 2.55% 9.68% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.9256 03-02 -- 0.05% 0.22% 0.74% 1.40% 2.54% 9.31% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7194 03-02 -- 0.05% 0.22% 0.72% 1.39% 2.53% 9.57% 0.00% 购买
8 091005 大成货币B 货币型 0.8722 03-02 -- 0.05% 0.19% 0.69% 1.27% 2.53% 8.63% 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7729 03-02 -- 0.05% 0.23% 0.73% 1.38% 2.53% 9.55% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.6421 03-02 -- 0.05% 0.22% 0.75% 1.39% 2.52% 8.94% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 0.9530 03-02 -2.56% -11.18% -13.76% 9.50% 21.06% 105.81% 184.76% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2715 03-02 -2.75% -11.46% -14.34% 10.50% 23.20% 105.77% 182.49% 0.10% 购买
3 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7454 03-02 -1.68% -4.88% -4.31% 12.57% 19.70% 85.96% -- 0.10% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2750 03-02 -2.45% -8.99% -10.47% 8.27% 8.11% 85.03% 144.28% 0.00% 购买
5 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.2840 03-02 -2.23% -8.93% -11.53% 6.71% 4.57% 82.46% 139.26% 0.10% 购买
6 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9656 03-02 -1.14% -5.07% -4.58% 11.01% 15.57% 82.19% 96.29% 0.12% 购买
7 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.2439 03-02 -2.22% -8.94% -11.54% 6.66% 4.47% 82.10% 137.80% 0.00% 购买
8 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9589 03-02 -1.14% -5.07% -4.59% 10.99% 15.51% 81.99% 95.64% 0.00% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1037 03-02 -0.17% -4.97% -10.91% 19.57% 45.37% 79.36% -- 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0868 03-02 -0.16% -4.98% -10.93% 19.50% 45.20% 78.91% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 0.9530 03-02 -2.56% -11.18% -13.76% 9.50% 21.06% 105.81% 184.76% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2715 03-02 -2.75% -11.46% -14.34% 10.50% 23.20% 105.77% 182.49% 0.10% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.2010 03-02 -2.62% -8.39% -9.47% 15.93% 17.85% 93.89% 161.53% 0.15% 购买
4 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7454 03-02 -1.68% -4.88% -4.31% 12.57% 19.70% 85.96% -- 0.10% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2750 03-02 -2.45% -8.99% -10.47% 8.27% 8.11% 85.03% 144.28% 0.00% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.4110 03-02 -1.67% -7.02% -11.57% 15.77% 24.82% 80.85% 141.60% 0.15% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1037 03-02 -0.17% -4.97% -10.91% 19.57% 45.37% 79.36% -- 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0868 03-02 -0.16% -4.98% -10.93% 19.50% 45.20% 78.91% -- 0.00% 购买
9 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 股票型 1.0589 03-02 -2.03% -7.79% -8.74% 11.19% 7.82% 74.99% 99.00% 0.15% 购买
10 163417 兴全合宜混合(LOF)A 混合型 2.0933 03-02 -0.74% -2.75% -2.04% 12.87% 20.32% 72.54% 110.21% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.7090 03-01 3.56% -3.46% 7.80% 32.92% 39.21% 120.60% 156.05% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.7420 03-01 3.92% -2.30% -1.29% 23.42% 32.09% 114.81% 120.51% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.3918 03-01 3.87% -5.37% -1.17% 24.51% 32.98% 104.15% -- 0.15% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.5942 03-01 4.25% -3.19% 0.73% 26.08% 25.72% 90.27% -- 0.15% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.9562 03-01 4.68% -3.94% -1.06% 12.12% 16.26% 89.88% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.8810 03-01 4.67% -3.96% -1.14% 11.85% 15.69% 87.93% -- 0.00% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7850 03-01 4.45% -3.41% -1.71% 13.84% 15.68% 77.97% 79.58% 0.16% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.9110 03-01 4.52% -4.27% -1.62% 25.85% 27.23% 76.64% 163.20% 0.15% 购买
9 161620 融通核心价值混合 QDII 1.2392 03-01 2.24% -0.94% 1.52% 17.28% 21.22% 76.52% 50.21% 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.9794 03-01 4.26% -2.30% 1.26% 18.55% 20.07% 76.34% 104.49% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A3.2503 03-02-4.60%37.90%59.52%140.41%--15.55%225.03%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.1910 03-02-4.65%37.67%58.99%138.78%--15.42%219.10%0.00%购买 定投
004997广发高端制造股票A3.0477 03-02-1.11%18.04%39.40%120.15%193.50%15.27%204.74%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.3722 03-02-5.68%23.85%25.81%119.03%137.31%4.74%345.79%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.0830 03-02-6.29%21.66%24.29%113.21%154.94%3.73%597.03%0.15%购买 定投
005004交银品质升级混合2.1857 03-02-5.38%11.03%22.47%111.55%118.48%0.70%118.57%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.7196 03-02-6.12%23.61%34.60%109.52%184.68%1.36%271.96%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.4241 03-02-6.73%22.47%37.34%109.14%138.05%-2.03%242.41%0.15%购买 定投
519714交银消费新驱动股票2.0130 03-02-5.36%10.48%21.56%108.39%132.06%0.25%521.01%0.15%购买 定投
004868交银股息优化混合2.7714 03-02-5.44%10.05%21.99%107.55%152.63%0.00%177.11%0.15%购买 定投
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    净值屡创新高 掘金A

    平安高端制造混合A

    58.24%

    近1年

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    债创佳绩，大发总盘客服：基不可失

    华宸未来稳健添利债券A

    0.26%

    近1年

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  • 前海开源基金

    聚投医药消费

    前海开源国家比较优势混合

    180.11%

    近3年

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  • 国联安基金

    擅长挖掘价值“灰马“

    国联安小盘精选混合

    67.02%

    近5年

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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票30.95%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合18.52%0.15%购买
农银新能源主题18.40%0.15%购买
中欧时代先锋股票A17.78%0.15%购买
中欧医疗健康混合A17.70%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合15.32%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)13.05%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)11.31%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
创金合信工业周期股票A37.90%0.15%购买
创金合信工业周期股票C37.67%0.00%购买
华夏能源革新股票30.95%0.15%购买
广发高端制造股票A18.04%0.15%购买
中欧时代先锋股票A17.78%0.15%购买
广发医疗保健股票A14.43%0.15%购买
易方达消费行业股票11.12%0.15%购买
易方达上证50增强A10.86%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源沪港深优势精选混合28.74%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合18.52%0.15%购买
农银新能源主题18.40%0.15%购买
中欧医疗健康混合A17.70%0.15%购买
中欧医疗健康混合C17.45%0.00%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)15.93%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合15.32%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)13.05%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A12.64%0.08%购买
鹏华可转债债券A9.22%0.08%购买
易方达安心回报债券A4.43%0.08%购买
易方达裕丰回报债券4.34%0.10%购买
博时信用债券A/B4.20%0.08%购买
易方达增强回报债券A3.22%0.08%购买
南方宝元债券A2.50%0.08%购买
南方宝元债券C2.35%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.7900%0.00%购买
南方天天利货币B2.7110%0.00%购买
广发天天红货币B2.6970%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.6660%0.00%购买
国泰货币A2.6620%0.00%购买
华夏沃利货币B2.6540%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.6380%0.00%购买
兴全货币A2.4590%0.00%购买

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基金拆分

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010564民生加银瑞利混合民生加银基金混合型20/12/11～21/03/10刘昊
009831长城稳利纯债A长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
007849九泰盈丰量化灵活配置混合九泰基金混合型20/12/21～21/03/19张鹏程
009832长城稳利纯债C长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
011029安信永盈一年定开债券安信基金定开债券20/12/29～21/03/26王涛
点击查询全部新发基金>截至2021-03-03  在售基金共305只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★119.03%
2诺德周期策略混合★★★★★113.21%
3交银消费新驱动股票★★★★★108.39%
4前海开源中国稀缺资★★★★★99.38%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德周期策略混合★★★★★113.21%
2农银研究精选混合★★★★★109.52%
3农银工业4.0混合★★★★★109.14%
4农银新能源主题★★★★★104.99%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发全球精选股票美★★★★★132.46%
2南方香港成长(QD★★★★★120.60%
3广发高端制造股票A★★★★★120.15%
4广发全球精选股票(★★★★★114.81%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
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  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信工业周期37.90%59.52%140.41%
2创金合信工业周期37.67%58.99%138.78%
3华夏能源革新股票30.95%61.37%90.75%
4金鹰医疗健康产业27.13%16.24%69.90%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰改革红利混合40.79%64.84%88.32%
2九泰行业优选混合34.67%36.74%--
3九泰行业优选混合34.65%36.76%--
4东方阿尔法优势产34.32%43.57%--
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序号简称近3月近6月近1年
1西部利得稳健双利13.96%5.88%21.36%
2西部利得稳健双利13.81%5.66%20.80%
3华夏可转债增强债12.64%20.64%38.49%
4景顺长城中债3-11.82%----
点击查看全部基金排行>截至2021-03-02
序号简称近3月近6月近1年
1信诚中证800有23.50%43.46%69.43%
2汇添富中证新能源19.57%45.37%79.36%
3国泰国证有色金属19.53%35.08%58.51%
4汇添富中证新能源19.50%45.20%78.91%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-02-26277.92%725.67%726.50%
2华融金融小镇-九德清瑞智2021-01-2246.35%1180.08%1027.11%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-02-05216.10%467.19%520.40%
4融葵资产融葵投资2021-03-0189.50%461.72%11022.58%
5赢仕安盈一号赢仕投资2021-03-01326.85%--314.90%
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  • 财申道
    114.35%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    149.44%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 富业盛德富业3号私募投资基金
    290.10%
    富有之谓大业，日新之谓盛德
    100万起购点此查看详情
  • 中欧瑞博成长策略一期1号
    115.22%
    晨星得主领航，金牛基金经理掌舵，6号开放
    100万起购点此查看详情

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4789我都已经-14%了，小白一个，真是不知该怎么办，基民099q8...03-03 00:26:10
12407虽然道路曲折，只要把握好日定投＋跌手动加仓，基民50kMob03-03 00:26:07
2064我还加大仓了，太不准了，也许是好事调仓了。半条鱼干03-03 00:25:56
642今晚跳水了？股友0R528...03-03 00:25:22
1264晒单。追梦人53003-03 00:25:15
15866参考观点！第一，其实春节后入场，对空仓人士而少量分批均衡配置03-03 00:25:11
1831万绿丛中一点红，看看广发恒隆一年持有。比这个基民832w2...03-03 00:25:09
9842本周居然还有上涨的基金？Luke_IA...03-03 00:24:53
571离这波行情结束还早着呢。。轻易别下车宇宙小姐abc03-03 00:24:52
117724满仓多单过夜，瑟瑟发抖。。。只做买方03-03 00:24:42
1171还是要赎回，越拖越惨！第二冲击波03-03 00:24:38
6401新能源汽车概念的基金，新华鑫动力灵活配置混合大眼海豚03-03 00:24:38
1621请教下，基金持仓的55.9%的其他资产是什么啊？?基民woNfRO03-03 00:23:49
5245前期我已经卖掉的份额，不应该再计算收益率，不基民EQ4oDY03-03 00:23:49
181524很多战友不敢做T，我给大家举一个例子，就昨天?吃鸡吃波段03-03 00:23:49
2993今天尾盘还是没忍住接回来了，已经不止一次清仓凛凛喵03-03 00:23:45
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